Piloter les opérations et gérer les risques de marchés financiers
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 100h • 3 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage À tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 7 (Bac+5)
Faites du risque un outil de pilotage plutôt qu’une contrainte à subir
Dans un environnement financier de plus en plus complexe et interconnecté, la maîtrise des risques devient un levier central de performance et de résilience. Au cœur des organisations, vous occuperez un rôle stratégique, à l’interface entre finance, réglementation et pilotage des opérations.
Vous identifierez, analyserez et hiérarchiserez les risques pour éclairer les décisions. Vous construirez des stratégies de couverture, anticiperez les crises et sécuriserez les opérations de marché. Par vos analyses et vos arbitrages, vous contribuerez directement à la stabilité et à la performance financière de l’entreprise.
Cette formation vous permettra d’atteindre ce niveau d’expertise en combinant modélisation quantitative, vision stratégique et maîtrise des environnements financiers complexes. Vous développerez une posture rigoureuse, analytique et orientée décision.
Vous serez capable de :
Programme
- La couverture des risques de change et de taux
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats dérivés à terme sur les marchés organisés
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats d'options sur les marchés organisés
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats à terme sur les marchés de gré à gré
- La couverture des risques de change et de taux : les contrats d'options sur les marchés de gré à gré
- Gouvernance RSE pour une performance extra-financière
- La cartographie des risques spécifiques aux marchés digitaux
- Les risques émergents liés aux innovations financières
- Application : Élaborer une cartographie des risques par typologie (économiques, financiers, opérationnels, ESG, juridiques) et évaluer leur niveau de criticité organisationnelle
- Onboarding - Mesurer quantitativement l'impact des risques sur les résultats financiers
- Fondamentaux de la gestion quantitative des risques financiers
- Méthodes statistiques appliquées à l'évaluation des risques
- Focus sur la distribution des rendements
- Calcul et interprétation de la Value at Risk (VaR)
- Expected Shortfall et mesures de risque cohérentes
- Modélisation des corrélations et dépendances
- Techniques avancées de stress testing
- Focus sur les scénarios extrêmes
- Risques spécifiques aux actifs numériques et crypto-monnaies
- Modélisation et simulation de Monte Carlo
- Outils logiciels et programmation pour la mesure des risques
- Optimisation du portefeuille et allocation d'actifs basée sur le risque
- Offboarding - Mesurer quantitativement l'impact des risques sur les résultats financiers
- Auto-évaluation - Mesurer quantitativement l'impact des risques sur les résultats financiers
- Application - Mesurer quantitativement l'impact des risques sur les résultats financiers
- Onboarding - Élaborer des stratégies de gestion des risques financiers
- Fondamentaux de la gestion des risques financiers
- Analyse et mesure du risque de marché
- En bref - L'évolution réglementaire et son impact sur la gestion des risques
- Modélisation statistique des paramètres de marché
- Fonctions paramétriques et analyse prédictive des risques
- Focus sur - Les algorithmes d'apprentissage automatique pour la détection précoce des risques
- Produits dérivés et instruments de couverture traditionnels
- Conception de stratégies de couverture avec des produits dérivés
- Gestion des risques liés aux actifs numériques
- Nouvelles approches de couverture pour les actifs numériques
- Évaluation et optimisation des stratégies de gestion des risques
- Offboarding - Élaborer des stratégies de gestion des risques financiers
- Auto-évaluation - Élaborer des stratégies de gestion des risques financiers
- Application - Élaborer des stratégies de gestion des risques financiers
- Onboarding - Superviser le traitement et l'enregistrement des opérations de marchés
- Écosystème des marchés financiers et chaîne de traitement des opérations
- Cadre réglementaire des opérations de marché
- Focus sur EMIR et la déclaration des transactions
- Conception d'un système de contrôle interne pour les opérations de marché
- Implémentation des contrôles de premier niveau
- Focus sur la réconciliation des positions et des flux
- Gestion des incidents et des exceptions dans le traitement des opérations
- Comptabilisation des opérations de marché selon les normes internationales
- Pilotage de la performance du middle et back-office
- Focus sur les KPI de qualité et de performance
- Optimisation des processus de traitement des opérations
- Technologies et automatisation du traitement des opérations
- Offboarding - Superviser le traitement et l'enregistrement des opérations de marchés
- Évaluation - Superviser le traitement et l'enregistrement des opérations de marchés
- Auto-évaluation - Superviser le traitement et l'enregistrement des opérations de marchés
- Onboarding - Concevoir des systèmes de reporting financier efficaces et co
- Fondamentaux du reporting financier en contexte de marché
- Analyse des exigences réglementaires et normatives
- Focus sur les délais réglementaires critiques
- Architecture et conception des tableaux de bord financiers
- Analyse et traitement des données financières
- Automatisation des processus de reporting
- Focus sur les scripts d'automatisation financière
- Visualisation des données financières
- Production de rapports périodiques de gestion et de performance
- Gouvernance des données et contrôle qualité
- Systèmes de reporting avancés et intelligence artificielle
- Gestion de projet pour l'implémentation d'un système de reporting
- Offboarding - Concevoir des systèmes de reporting financier efficaces et conformes
- Évaluation - Concevoir des systèmes de reporting financier efficaces et conformes
- Auto-évaluation - Concevoir des systèmes de reporting financier efficaces et conformes
- Onboarding - Maîtriser les risques cyber et réglementaires des infrastructures financières digitales
- Fondamentaux de la cybersécurité dans le secteur financier
- Vulnérabilités des infrastructures de marchés financiers traditionnels
- En bref - Les attaques cybernétiques emblématiques dans le secteur financier
- Cadres réglementaires internationaux de la cybersécurité financière
- Réglementation européenne et française des services financiers numériques
- Risques spécifiques des technologies blockchain et DLT en finance
- Focus sur - La résilience opérationnelle des infrastructures critiques financières
- Gouvernance des risques cyber dans les institutions financières
- Sécurisation des API et des interfaces bancaires ouvertes
- Conformité et risques liés aux crypto-actifs et monnaies numériques
- Stratégies de gestion des incidents cyber dans le secteur financier
- Intelligence artificielle et nouveaux risques pour les infrastructures financières
- Offboarding - Maîtriser les risques cyber et réglementaires des infrastructures financières digitales
- Auto-Evaluation - Maîtriser les risques cyber et réglementaires des infrastructures financières digitales
- Application - Maîtriser les risques cyber et réglementaires des infrastructures financières digitales
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesBloc de compétences "Piloter et gérer des opérations et risques de marchés" de la certification professionnelle "Expert en finance de marché", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP41881, décision de France Compétences le 28/01/26, NSF 313
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
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Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme.
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Un accompagnement humain, du début à la fin
Un référent pédagogique dédié pour vous guider et vous motiver.
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Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
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Votre projet professionnel au cœur de la méthode Studi.
Modalités
Pour entrer en formation, le candidat doit :
Formation dans le domaine :
-
Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (bac+3) validé
OU avoir validé 180 crédits ECTS
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
Formation hors domaine :
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (Bac+3) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 180 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 (Bac) avec au moins 48 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
*Dans le domaine : finance, économie, sciences de gestion
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Dans le cadre de votre formation, le stage n'est pas obligatoire.
Toutefois, toute expérience professionnelle, passée ou en cours, ou réalisation de stage, vous permet de développer vos compétences et de vous immerger dans le milieu que vous rejoindrez prochainement.
Cela reste un atout pour l'obtention de votre Titre/Diplôme.
Studi vous fournira une convention de stage sur demande.
Examens portant sur le Diplôme reconnu par l’Etat
Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Mise en situation professionnelle en 5 parties
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
RNCP41881BC03 - Piloter et gérer des opérations et risques de marchés >> RNCP37437 - Expert en finance de marché >> RNCP37437BC03 - Piloter et gérer les opérations et risques de marchés
Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du Titre complet.
Solutions de financement
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
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Inclus
(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
(4)Hors Diplômes d’État et préparation aux concours.
(5)Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)
(6)Voir les CGV Studi
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