Élaborer la stratégie financière de l'entreprise
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 150h • 3 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage À tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 7 (Bac+5)
Analysez, arbitrez, engagez l’avenir financier de l’entreprise
Dans un contexte où la performance et la solidité financière conditionnent la croissance des organisations, la finance d’entreprise s’impose comme un levier stratégique majeur. Vous interviendrez au cœur des décisions qui structurent l’avenir économique de l’entreprise.
Vous analyserez la structure financière, évaluerez la rentabilité et les risques, construirez des prévisionnels d’investissement et arbitrerez les choix de financement. Vous mesurerez l’impact de l’endettement, optimiserez le coût du capital et accompagnerez les opérations de croissance externe.
Cette formation vous permettra d’acquérir une maîtrise complète des outils d’analyse financière et des mécanismes stratégiques pour piloter la création de valeur avec rigueur et vision.
Vous serez capable de :
Programme
- Élaborer une veille du secteur financier
- Réaliser une veille économique et financière
- Plan Comptable Général
- Les enjeux sociétaux et leurs effets sur l'organisation
- Les grandes tendances économiques et leurs effets sur l'organisation
- La réglementation des marchés financiers
- Application : Concevoir un système de veille stratégique en finance d'entreprise
- Le bilan
- Le compte de résultat
- L'annexe comptable
- Application : Cas Renaud
- Application : Cas Gallardin
- Généralités sur les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
- La marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'EBE et le résultat d'exploitation
- Le RCAI, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice et la plus ou moins valeur sur cession d'actif
- La capacité d'autofinancement
- Le retraitement des SIG et de la CAF du PCG
- Les ratios issus du compte de résultat
- Application : Cas Rostand
- Application : Cas Munios
- Application : Cas Dissor
- Application : Cas Ferté
- Application : Cas TCO
- Application : Cas Louvois
- Application : Cas Paul 1
- Application : Cas Soustine
- Application : Cas Trident
- Le bilan fonctionnel : généralités et détails des emplois
- Le bilan fonctionnel : détails des ressources et approfondissements
- L'interprétation d'un bilan fonctionnel
- Les ratios issus du bilan fonctionnel - L'excédent de trésorerie d'exploitation (ETE)
- Application : Cas Lucas
- Application : Cas Chanel
- Application : Cas Ines
- Application : Cas Laurent
- Application : Cas Marius
- Application : Cas Paul 2
- Application : Cas Rassiot
- Application : Cas Bel ETE 1
- Application : Cas Bel ETE 2
- Application : Cas Système
- Application : Cas Victor
- Application : Cas Dassaut
- Application : Cas Baltard
- Application : Cas Bergson
- Application : Cas Levio
- Application : Cas Rentabilités
- L'analyse financière des comptes consolidés
- Les outils de l'analyse extra-financière
- La méthode du coût variable - le compte de résultat différentiel
- La méthode du coût variable - le seuil de rentabilité
- La méthode du coût variable - les indicateurs de la rentabilité
- Les fondamentaux sur les variables aléatoires et probabilités utilisés en contrôle de gestion
- La méthode du coût variable - le risque d'exploitation à partir de la loi normale
- Le risque d'exploitation
- Le risque financier
- L'incidence du niveau d'endettement sur le coût du capital
- L'analyse de la création de valeur actionnariale (EVA, MVA, TSR)
- L'évaluation de projets d'investissement
- Le principe du besoin en fonds de roulement d'exploitation normatif
- Le détail des emplois du BFRE normatif
- Le détail des ressources du BFRE normatif
- Le choix des investissements – Généralités – Initiation au concept de VAN
- La valeur annuelle nette (VAN) - Compléments
- Le taux de rentabilité interne (TRI) et le délai de récupération du capital investi (DRCI)
- Utilisation d'une calculatrice et d'un tableur pour calculer une VAN, un TRI et un DRCI
- La sélection de projets de durée identique, à l'aide des critères globaux
- La sélection de projets d'investissement de durées différentes
- Les arbitrages dans les choix de financement
- Les principaux déterminants de la structure financière des entreprises
- Application : Cas Sportdis
- Application : Cas OMG
- Application : Cas Lixa
- Application : Cas Lipige
- Application : Cas Mal
- Le coût moyen pondéré du capital (WACC) et son application
- La RSE et le développement durable
- L'intégration de la RSE par le contrôle de gestion
- Application : Élaborer le prévisionnel financier d'un projet d'investissement
- L'identification des options de financement à long terme en fonction du profil de l'organisation
- Les choix de financement à long terme
- Les impacts en matière de gouvernance du choix de financement à long terme
- Introduction à la politique financière
- Les quasi-fonds propres
- Les financements bancaires
- Les financements obligataires
- Le capital investissement
- Les financements publics
- L'augmentation de capital et les types d'actionnaires
- Mettre en œuvre une politique d'endettement : structure de la dette, covenants, renégociation
- Définir et identifier les leviers de l'endettement
- Optimiser l'effet de levier
- Optimiser sa fiscalité
- L'impact des options de financement sur la gouvernance et le WACC
- Application - Élaborer des stratégies de financement à long terme
- Introduction à l'évaluation de l'entreprise
- Les méthodes d'évaluation fondées sur la valeur patrimoniale
- L'évaluation de l'entreprise selon l'approche comparative (ou analogique)
- Les aspects stratégiques des fusions-acquisitions
- Les aspects financiers des fusions-acquisitions
- Le recours aux holdings et les opérations à effet de levier
- Les offres publiques
- Les introductions en bourse
- Les opérations de restructuration
- Les restructurations par apport partiel d'actif ou scission
- Le régime juridique des fusions, scissions, apports partiels d'actifs
- Les conséquences juridiques et sociales des fusions
- Les mécanismes juridiques et financiers des opérations de croissance externe
- Application : Concevoir une stratégie de croissance externe
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesBloc de compétences "Élaborer la stratégie financière d’une entreprise" de la certification professionnelle "Expert en finance d'entreprise", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP41882, décision de France Compétences le 28/01/26, NSF 313, 314
& 
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Votre projet professionnel au cœur de la méthode Studi.
Modalités
Pour entrer en formation, le candidat doit :
Formation dans le domaine :
- Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (bac+3) validé
OU
-
Avoir validé 180 crédits ECTS
OU
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
-
Avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
Formation hors domaine :
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Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (Bac+3) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
-
Avoir validé 180 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine
OU
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
-
Avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU
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Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 (Bac) avec au moins 48 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
*Dans le domaine : finance, économie, sciences de gestion
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Examens portant sur le Diplôme reconnu par l’Etat
Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
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Mise en situation professionnelle en 5 parties
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Mémoire professionnel
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Vidéo de présentation d'un plan d'action stratégique
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
RNCP41882BC01 - Elaborer la stratégie financière d’une entreprise >> RNCP37421 - Expert en finance d'entreprise >> RNCP37421BC01 - Elaborer la stratégie financière de l’entreprise
Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du Titre complet.
Solutions de financement
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
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Inclus
(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
(4)Hors Diplômes d’État et préparation aux concours.
(5)Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)
(6)Voir les CGV Studi
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