MBA Expert en Finance d'entreprise

Programme MBA Expert en Finance d'entreprise

• Elaborer la stratégie financière de l’entreprise
  1.Réaliser une veille

  • Analyse et choix stratégiques
  • La veille
  • La veille sociétale/comportementale
  • La notion de concurrence et diversité concurrentielle
  • La veille concurrentielle et sectorielle
  • RGPD : Règlement Général de Protection des Données
  • La veille et l'innovation
  • Les études complémentaires à la veille 

  2.Réaliser une veille du secteur financier

  • Élaborer une veille du secteur financier 
  • L’identification des signaux faibles
  • Les enjeux sociétaux et leurs effets sur l’organisation
  • Les grandes tendances économiques et leurs effets sur l’organisation
  • La réglementation des marchés financiers

  3.Analyser le bilan et le compte de résultat

  • Les documents de synthèse
  • Les SIG et la CAF
  • Le bilan fonctionnel et les ratios d'exploitation
  • Le bilan financier

  4.Analyser l'entreprise

  • L'analyse de la valeur
  • L'analyse financière des comptes consolidés
  • Les outils de l'analyse extra-financière

  5.Évaluer la rentabilité de chaque activité de l'entreprise

  • La méthode des coûts variables
  • La structure financière optimale et la typologie d'organisation
  • Les simulations de retombées financières

  6.Établir la politique d'investissement

  • La politique d'investissement

  7.Évaluer des retombées RSE d'un investissement

  • La responsabilité des entreprises (RSE)
  • Les préalables à une stratégie RSE
  • Quelques obligations réglementaires relatives à la RSE en France
  • Des actions volontaristes possibles relatives à la RSE
  • Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de l'entreprise
  • Les investissements RSE et leur impact

  8.Identifier les modalités de financement

  • Les modalités de financement

  9.Identifier les impacts de l'endettement

  • L'augmentation de capital et les types d'actionnaires
  • Mettre en œuvre une politique d'endettement : structure de la dette, covenants, renégociation
  • Définir et identifier les leviers de l'endettement
  • Intégrer le facteur temps
  • Calculer les différents types de coût
  • Optimiser l'effet de levier
  • Optimiser sa fiscalité

  10.Identifier les financements à long terme et leurs impacts

  • L'identification des options de financement à long terme en fonction du profil de l’organisation
  • Les choix de financement à long terme
  • Les impacts en matière de gouvernance du choix de financement à long terme
  • Introduction à la politique financière

  11.Évaluer le coût du capital

  • Le coût du capital

  12.Évaluer les modalités de croissance externe

  • La croissance externe par l'achat d'actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de l'entreprise
  • Leviers structurels via la croissance externe
  • Les choix stratégiques
  • Les modalités de croissance
  • Les stratégies d'internationalisation

  13.Évaluer l'entreprise

  • Les nouveaux modèles économiques
  • Introduction à l'évaluation de l'entreprise
  • Les méthodes d'évaluation mixtes fondées sur les flux de profits futurs
  • L'évaluation de l'entreprise selon l'approche comparative (ou analogique)
  • Autres évaluations particulières et spécifiques

  14.Mobiliser les stratégies de développement externe

  • Les fusions-acquisitions
  • Les opérations de restructuration : la gestion de la valeur de l'action
  • Fusions et opérations assimilées
  • Les opérations de fusion
  • Les opérations de scission
  • L'apport partiel d'actif

  15.Élaborer les documents financiers du groupe

  • Introduction aux normes internationales
  • Les immobilisations incorporelles (IAS 38)
  • Les immobilisations corporelles (IAS 16, 36, 23, 20 et 40)
  • La reconnaissance du revenu lié à des contrats (IFRS 15)
  • Les contrats de location (IFRS 16)
  • Les avantages du personnel (IAS 19)
  • Les instruments financiers (IAS 32 et IFRS 9)
  • Introduction
  • Les notions de consolidation
  • Les travaux de pré-consolidation
  • Les opérations de consolidation
  • Les documents de synthèse consolidés
• Piloter la performance financière de l’entreprise
  1.Établir le plan de financement

  • Le plan de financement

  2.Prévoir les flux de trésorerie

  • Les flux de trésorerie

  3.Établir le tableau de financement du PCG

  • Le tableau de financement du PCG

  4.Établir le tableau des flux de trésorerie de l'OEC

  • Le tableau des flux de trésorerie de l'OEC

  5.Élaborer le budget de trésorerie

  • Le budget de trésorerie
  • Les techniques de prévisions des ventes
  • L'analyse et la prévision de la masse salariale
  • La démarche prévisionnelle
  • Les principes de base

  6.Concevoir le plan de trésorerie

  • Le plan de trésorerie
  • La négociation avec les institutions financières relative à la stratégie de financement envisagée

  7.Prévoir le remboursement des emprunts

  • Les intérêts
  • Les modes de remboursement des emprunts

  8.Mobiliser les fondamentaux de la finance

  • Finance et environnement financier
  • Le marché financier
  • L'efficience comportementale des marchés
  • La finance comportementale ou la remise en cause de l'efficience

  9.Piloter le risque financier

  • La relation rentabilité-risque
  • La diversification du risque

  10.Piloter la gestion d'un portefeuille d'actifs

  • La valeur des obligations
  • La valeur des titres de créances négociables
  • La valeur des actions
  • La valeur des options sur actions
  • Les innovations financières
  • Comprendre et interpréter l'analyse fondamentale
  • Comprendre et interpréter l'analyse technique
  • La gestion passive
  • Les dérivés de crédit
  • Comprendre les enjeux du marketing boursier : l'offre et la demande
  • Les différents segments de la demande sur le marché boursier

  11.Concevoir un reporting

  • Les tableaux de bord
  • La définition d'indicateurs
  • Contrôle et reporting

  12.Communiquer aux parties prenantes

  • Les obligations de communication de l'entreprise en matière d'environnement
  • L'analyse des données externes à l'entreprise
  • Le recueil et l'analyse des informations des partenaires externes
  • La présentation de la stratégie de financement aux organes de contrôle interne
  • L'élaboration des dossiers d’autorisation par les autorités de contrôles des solutions de financement à long terme
  • Les syndicats, ONG et réseaux sociaux
  • La communication en externe et en interne sur la RSE
  • L'entrepreneuriat responsable et durable

  13.Prendre en compte les problématiques actuelles dans sa communication

  • Les problématiques actuelles du management
  • La direction des entreprises
  • La communication des documents obligatoires
  • L’investissement socialement responsable (ISR)
  • Les critères ESG

  14.Analyser la structure de gouvernance et les parties prenantes

  • Analyse des parties prenantes et structures de gouvernance
  • La politique de dividende
  • Éthique et entreprise
• Gérer les risques d'entreprise
  1.Identifier le risque

  • Identifier le risque pour protéger
  • Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
  • Assumer le risque
  • Les standards financiers et bancaires
  • La criticité des risques
  • L'analyse du risque d'exploitation

  2.Mobiliser le droit des affaires

  • Le droit pénal spécial des affaires et des sociétés
  • Les infractions relatives au contrôle de la société
  • La fraude et le blanchiment
  • Les infractions relatives au contrôle de la société
  • L'entreprise et ses responsabilités

  3.Gérer les risques financiers

  • La gestion des groupes internationaux
  • La gestion des risques sur les marchés organisés
  • La gestion des risques sur les marchés de gré à gré

  4.Gérer les risques d'exploitation

  • Identifier les risques d'un effet massue
  • Le contrôle de gestion et le pilotage stratégique
  • Management et pilotage par les processus
  • La méthode du coût marginal

  5.Élaborer une gestion des risques opérationnels et stratégiques

  • La gestion des risques stratégiques et opérationnels
  • La taxonomie verte
  • Les défaillances d'entreprise

  6.Gérer les risques liées aux NTIC

  • Le droit des NTIC
  • La réglementation relative à la dématérialisation et la conservation des pièces comptable
  • Impact de la dématérialisation et de la numérisation
  • La sauvegarde et la confidentialité des données comptables
  • Les aspects juridiques et règlementaires
  • La sécurité du système d'information
  • Sécurité du système d'information et architecture de confiance
  • Synthèse des risques

  7.Réaliser un audit interne

  • La démarche générale de l'audit
  • Appréciation du contrôle interne
  • Auditer les activités comptables et financières d'une organisation
  • Le rôle du responsable de l’audit interne
  • Typologies des missions d’audit
  • L’approche par les risques
  • Les référentiels et normes d’audit interne
  • Le processus de pilotage d’une mission d’audit interne
  • Le plan d’audit interne
  • Le rôle du responsable de l’audit interne
  • Gestion RH d’un service d’audit interne
  • L'audit stratégique de la fonction informatique
  • Les enjeux d’une mission d’audit dans une organisation informatisée
• Manager un service financier
  1.Fixer des objectifs

  • L'utilité du suivi de la performance
  • Les indicateurs de suivi selon les objectifs
  • La fixation des objectifs de l'équipe
  • Le suivi des objectifs de l'équipe
  • Faire faire sans se substituer
  • Intégrer la vision (cadre de référence) de l’autre
  • Obtenir régulièrement
  • Fixer des objectifs SMART
  • La gestion des ressources humaines

  2.Assurer le suivi des ressources humaines

  • Les tableaux de bord et le reporting RH
  • Les indicateurs RH
  • Le bilan social, BDESE, Index égalité H/F
  • Le tableau de bord prospectif « balanced scorecard » (BSC)
  • La démarche d'acquisition des émotions : le retour sur émotion (Roe)
  • La notion de performance en entreprise
  • Les différents types de performance en entreprise
  • Mettre en place un suivi de la performance
  • Le diagnostic de la performance des activités RH

  3.Gérer les compétences de son équipe

  • La gestion des compétences
  • Le talent management
  • Les compétences et talents
  • Les codes de la guerre des talents
  • Le Talent Acquisition Manager : son rôle et son champ d'actions
  • Les outils d'évaluation des compétences
  • L'entretien 360°
  • La grille d'évaluation des compétences
  • Le référentiel compétences
  • La cartographie des compétences de l'entreprise
  • Les compétences comportementales ou softskills
  • Définir les besoins : le diagnostic des besoins en compétences
  • Des compétences repérées à l'équipe opérationnelle
  • L'identification des compétences
  • Évaluer le niveau de compétences
  • Débriefer toute acquisition de compétence
  • Acter la compétence acquise

  4.Gérer les risques liés aux ressources humaines

  • La gestion des risques
  • Le retour d'expérience
  • Les risques professionnels
  • La prévention des risques en entreprise
  • Le document unique d'évaluation des risques professionnel (DUERP)
  • La création et l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnel (DUERP)
  • Le comptes professionnels de prévention
  • La procédure d'alerte et le droit de retrait
  • La mise en place d'un plan de prévention des RPS
  • Lutter contre les risques psycho-sociaux

  5.Adapter son management à la diversité

  • La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes
  • L'éthique et le recrutement
  • La formation au cœur des défis économiques, sociaux et sociétaux
  • La politique d'inclusion en entreprise
  • Les enjeux de la diversité en entreprise
  • La lutte contre les discriminations
  • L'égalité Femmes / Hommes
  • La prévention du harcèlement
  • Le management interculturel
  • Le management intergénérationnel

  6.Manager une équipe en mettant en place des outils digitalisés

  • Les campagnes de recrutement à l'ère du digital
  • Le management à distance

  7.Prendre en compte le handicap

  • L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
  • L'adaptation du poste de travail d'un salarié en situation de handicap
  • Les acteurs du handicap
  • Le référent handicap en entreprise