Élaborer des stratégies d'investissement en finance de marché digitale
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 130h • 3 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage À tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 7 (Bac+5)
Décryptez les marchés, éclairez les décisions, façonnez la finance qui avance.
Dans un univers financier de plus en plus digitalisé, la capacité à lire les marchés, anticiper les mouvements et transformer la donnée en décisions utiles devient un vrai levier de valeur. Vous évoluerez vers des fonctions d’analyse, de structuration et d’aide à l’investissement, au croisement de la finance de marché, de la data et de l’innovation financière.
Au quotidien, vous interpréterez les signaux macroéconomiques, évaluerez la pertinence d’un investissement, modéliserez des scénarios, valoriserez des instruments financiers et contribuerez à concevoir des solutions adaptées aux profils d’investisseurs. Vous appuierez les décisions stratégiques par des analyses fiables, dynamiques et directement exploitables.
Cette formation vous permettra d’atteindre ce niveau de maîtrise en reliant veille stratégique, exploitation de données financières, modélisation, gestion du risque et innovations Fintech. Vous développerez une posture à la fois analytique, rigoureuse et résolument tournée vers la performance.
Vous serez capable de :
Programme
- Onboarding - La veille stratégique, pilier de l'expertise financière moderne
- Fondamentaux de la veille stratégique dans les marchés financiers
- Élaboration d'une méthodologie de veille adaptée aux marchés financiers
- Maîtrise des outils technologiques de veille financière
- Veille économique et analyse des tendances macroéconomiques
- Veille technologique et innovations dans la finance
- Les crypto-actifs et finance décentralisée (DeFi)
- Focus sur la veille réglementaire européenne
- Analyse des réglementations Fintech (MiCA, DORA) et leur impact
- Intégration des critères ESG dans la veille stratégique
- Techniques d'analyse et de synthèse des données collectées
- Communication des résultats de veille aux parties prenantes
- Focus sur l’optimisation continue du système de veille stratégique
- Offboarding - Maîtriser la veille stratégique pour exceller dans la finance de marché
- Auto-évaluation : Analyser l'écosystème financier par la veille stratégique multicanale
- Application : Analyser l'écosystème financier par la veille stratégique multicanale
- Onboarding - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- L'écosystème des données financières de marché
- Évaluer et sélectionner des sources de données financières fiables
- En bref — Conformité RGPD et cadre légal de la collecte de données financières
- Extraction de données financières avec Python — APIs et web scraping
- Connexion à des flux de données en temps réel et APIs avancées
- Construire un pipeline de données automatisé
- En bref — Nettoyer et structurer des données financières massives
- Stockage et requêtage dynamique de données financières
- Calcul des indicateurs financiers clés — Rentabilité, solvabilité et risque
- Automatisation de l'analyse et interfaces dynamiques
- Créer des tableaux de bord financiers dynamiques
- Produire des synthèses exploitables pour la prise de décision financière
- Offboarding - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- Auto-évaluation - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- Application - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- Onboarding – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Fondamentaux de l'analyse macroéconomique des marchés
- Analyse des indices boursiers et mouvements de marché
- En Bref - Les principaux indices boursiers mondiaux
- Risques géopolitiques et économiques
- Analyse sectorielle et identification des opportunités
- En Bref - Les signaux faibles de marché
- Analyse technique et fondamentale
- Valorisation des entreprises et potentiel de croissance
- Innovations financières et disruptions sectorielles
- Fintech et transformation digitale des marchés
- Offboarding – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Auto-évaluation – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Application – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Onboarding - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Les données financières : nature, structure et préparation
- Sélectionner et appliquer la méthode statistique adaptée
- En bref – Les pièges de la régression
- Modéliser les séries temporelles : ARIMA et GARCH
- Intégrer variables qualitatives et quantitatives
- Évaluer la robustesse d'un modèle prédictif
- En bref – Validation croisée et backtesting
- Machine learning appliqué à la prévision financière
- Interpréter les résultats et produire des prévisions exploitables
- Scénarios prospectifs et stratégie d'investissement
- Restituer et vulgariser les analyses pour la décision
- Offboarding - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Auto-évaluation - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Application - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Onboarding - Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivé
- Les fondements de la valorisation des produits dérivés
- Le modèle Black-Scholes
- En bref - Les Grecques : mesurer et piloter les sensibilités d'une option
- Le modèle Binomial (CRR) : valorisation des options américaines
- Les simulations de Monte-Carlo : mise en oeuvre et optimisation algorithmique
- Analyse des risques de marché, de liquidité et de crédit
- En bref - Les Stress tests : tester la robustesse d'une valorisation
- Valorisation des instruments financiers innovants : options exotiques, cryto-actifs et DeFi
- Offboarding - Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivés
- Autoévaluation : Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivés
- Application : Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivés
- Onboarding - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Les fondamentaux des produits structurés
- Analyse des composantes obligataires et optionnelles
- En bref- La protection du capital dans les produits structurés
- Analyse des profils d'investisseurs et adéquation des produits
- Techniques de structuration et pricing
- Cadre réglementaire et conformité des produits structurés
- Innovation et actifs numériques dans les produits structurés
- En bref - Les solutions Fintech pour la conception de produits structurés
- Modélisation des scénarios de performance
- Gestion des risques dans la conception des produits structurés
- Étude de cas pratiques et construction de produits sur mesure
- Offboarding - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Autoévaluation - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Application - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Fondamentaux de la blockchain et registres distribués
- Cryptoactifs : typologie, valorisation et régulation
- Smart contracts et automatisation des processus financiers
- Tokenisation des actifs traditionnels
- En Bref - Sécurité et gestion des clés cryptographiques
- Finance décentralisée (DeFi) : protocoles et applications
- NFT et actifs numériques dans la finance
- Stablecoins et monnaies numériques de banques centrales (MNBC)
- En bref - Construire un portefeuille crypto équilibré
- Cadre réglementaire et conformité (MiCA, AML)
- Autoévaluation - Exploiter les technologies blockchain et crypto-actifs pour l'innovation financière
- Application - Exploiter les technologies blockchain et crypto-actifs pour l'innovation financière
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesBloc de compétences "Elaborer des solutions de développement économique (investissements)" de la certification professionnelle "Expert en finance de marché", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP41881, décision de France Compétences le 28/01/26, NSF 313
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s’adapte à votre vie
Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme.
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Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
Un objectif clair : votre réussite professionnelle
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Votre projet professionnel au cœur de la méthode Studi.
Modalités
Pour entrer en formation, le candidat doit :
Formation dans le domaine :
-
Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (bac+3) validé
OU avoir validé 180 crédits ECTS
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
Formation hors domaine :
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Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (Bac+3) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 180 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 (Bac) avec au moins 48 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
*Dans le domaine : finance, économie, sciences de gestion
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Dans le cadre de votre formation, le stage n'est pas obligatoire.
Toutefois, toute expérience professionnelle, passée ou en cours, ou réalisation de stage, vous permet de développer vos compétences et de vous immerger dans le milieu que vous rejoindrez prochainement.
Cela reste un atout pour l'obtention de votre Titre/Diplôme.
Studi vous fournira une convention de stage sur demande.
Examens portant sur le Diplôme reconnu par l’Etat
Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Mémoire
- Vidéo de soutenance
- Mise en situation professionnelle en 2 parties
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
RNCP41881BC01 - Elaborer des solutions de développement économique (investissements) >> RNCP37437 - Expert en finance de marché >> RNCP37437BC01 - Elaborer des solutions de développement économique
Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du Titre complet.
Solutions de financement
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
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Inclus
(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
(4)Hors Diplômes d’État et préparation aux concours.
(5)Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)
(6)Voir les CGV Studi
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