Élaborer des stratégies d'investissement en finance de marché digitale
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 130h • 3 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage À tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 7 (Bac+5)
Décryptez les marchés, éclairez les décisions, façonnez la finance qui avance.
Dans un univers financier de plus en plus digitalisé, la capacité à lire les marchés, anticiper les mouvements et transformer la donnée en décisions utiles devient un vrai levier de valeur. Vous évoluerez vers des fonctions d’analyse, de structuration et d’aide à l’investissement, au croisement de la finance de marché, de la data et de l’innovation financière.
Au quotidien, vous interpréterez les signaux macroéconomiques, évaluerez la pertinence d’un investissement, modéliserez des scénarios, valoriserez des instruments financiers et contribuerez à concevoir des solutions adaptées aux profils d’investisseurs. Vous appuierez les décisions stratégiques par des analyses fiables, dynamiques et directement exploitables.
Cette formation vous permettra d’atteindre ce niveau de maîtrise en reliant veille stratégique, exploitation de données financières, modélisation, gestion du risque et innovations Fintech. Vous développerez une posture à la fois analytique, rigoureuse et résolument tournée vers la performance.
Vous serez capable de :
Programme
- Onboarding - La veille stratégique, pilier de l'expertise financière moderne
- Fondamentaux de la veille stratégique dans les marchés financiers
- Élaboration d'une méthodologie de veille adaptée aux marchés financiers
- Maîtrise des outils technologiques de veille financière
- Veille économique et analyse des tendances macroéconomiques
- Veille technologique et innovations dans la finance
- Les crypto-actifs et finance décentralisée (DeFi)
- Focus sur la veille réglementaire européenne
- Analyse des réglementations Fintech (MiCA, DORA) et leur impact
- Intégration des critères ESG dans la veille stratégique
- Techniques d'analyse et de synthèse des données collectées
- Communication des résultats de veille aux parties prenantes
- Focus sur l’optimisation continue du système de veille stratégique
- Offboarding - Maîtriser la veille stratégique pour exceller dans la finance de marché
- Auto-évaluation : Analyser l'écosystème financier par la veille stratégique multicanale
- Application : Analyser l'écosystème financier par la veille stratégique multicanale
- Onboarding - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- L'écosystème des données financières de marché
- Évaluer et sélectionner des sources de données financières fiables
- En bref — Conformité RGPD et cadre légal de la collecte de données financières
- Extraction de données financières avec Python — APIs et web scraping
- Connexion à des flux de données en temps réel et APIs avancées
- Construire un pipeline de données automatisé
- En bref — Nettoyer et structurer des données financières massives
- Stockage et requêtage dynamique de données financières
- Calcul des indicateurs financiers clés — Rentabilité, solvabilité et risque
- Automatisation de l'analyse et interfaces dynamiques
- Créer des tableaux de bord financiers dynamiques
- Produire des synthèses exploitables pour la prise de décision financière
- Offboarding - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- Auto-évaluation - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- Application - Définir une stratégie de collecte et d'analyse de données financières en temps réel
- Onboarding – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Fondamentaux de l'analyse macroéconomique des marchés
- Analyse des indices boursiers et mouvements de marché
- En Bref - Les principaux indices boursiers mondiaux
- Risques géopolitiques et économiques
- Analyse sectorielle et identification des opportunités
- En Bref - Les signaux faibles de marché
- Analyse technique et fondamentale
- Valorisation des entreprises et potentiel de croissance
- Innovations financières et disruptions sectorielles
- Fintech et transformation digitale des marchés
- Offboarding – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Auto-évaluation – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Application – Analyser les dynamiques des marchés financiers
- Onboarding - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Les données financières : nature, structure et préparation
- Sélectionner et appliquer la méthode statistique adaptée
- En bref – Les pièges de la régression
- Modéliser les séries temporelles : ARIMA et GARCH
- Intégrer variables qualitatives et quantitatives
- Évaluer la robustesse d'un modèle prédictif
- En bref – Validation croisée et backtesting
- Machine learning appliqué à la prévision financière
- Interpréter les résultats et produire des prévisions exploitables
- Scénarios prospectifs et stratégie d'investissement
- Restituer et vulgariser les analyses pour la décision
- Offboarding - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Auto-évaluation - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Application - Élaborer des prévisions financières et économiques pour évaluer la pertinence des investissements
- Onboarding - Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivé
- Les fondements de la valorisation des produits dérivés
- Le modèle Black-Scholes
- En bref - Les Grecques : mesurer et piloter les sensibilités d'une option
- Le modèle Binomial (CRR) : valorisation des options américaines
- Les simulations de Monte-Carlo : mise en oeuvre et optimisation algorithmique
- Analyse des risques de marché, de liquidité et de crédit
- En bref - Les Stress tests : tester la robustesse d'une valorisation
- Valorisation des instruments financiers innovants : options exotiques, cryto-actifs et DeFi
- Offboarding - Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivés
- Autoévaluation : Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivés
- Application : Modéliser et calculer la valeur des instruments financiers pour accroître la performance des produits dérivés
- Onboarding - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Les fondamentaux des produits structurés
- Analyse des composantes obligataires et optionnelles
- En bref- La protection du capital dans les produits structurés
- Analyse des profils d'investisseurs et adéquation des produits
- Techniques de structuration et pricing
- Cadre réglementaire et conformité des produits structurés
- Innovation et actifs numériques dans les produits structurés
- En bref - Les solutions Fintech pour la conception de produits structurés
- Modélisation des scénarios de performance
- Gestion des risques dans la conception des produits structurés
- Étude de cas pratiques et construction de produits sur mesure
- Offboarding - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Autoévaluation - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Application - Concevoir des produits structurés adaptés aux profils d'investisseurs
- Fondamentaux de la blockchain et registres distribués
- Cryptoactifs : typologie, valorisation et régulation
- Smart contracts et automatisation des processus financiers
- Tokenisation des actifs traditionnels
- En Bref - Sécurité et gestion des clés cryptographiques
- Finance décentralisée (DeFi) : protocoles et applications
- NFT et actifs numériques dans la finance
- Stablecoins et monnaies numériques de banques centrales (MNBC)
- En bref - Construire un portefeuille crypto équilibré
- Cadre réglementaire et conformité (MiCA, AML)
- Autoévaluation - Exploiter les technologies blockchain et crypto-actifs pour l'innovation financière
- Application - Exploiter les technologies blockchain et crypto-actifs pour l'innovation financière
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesBloc de compétences "Elaborer des solutions de développement économique (investissements)" de la certification professionnelle "Expert en finance de marché", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP41881, décision de France Compétences le 28/01/26, NSF 313
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s'adapte à votre vie
Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme. Une méthode pensée pour concilier travail, vie perso et formation. Vous avancez sans pression, mais avec un cadre clair.
Une formation ancrée dans la réalité du métier
Plus de 700 professionnels en activité partagent leur expertise. Cas pratiques, projets concrets, mises en situation : vous développez des compétences directement utiles en entreprise.
Un accompagnement humain, du début à la fin
Référent pédagogique, formateurs experts, conseillers Relation Apprenant : une équipe vous entoure du premier contact à votre diplôme. Ce socle humain est garanti pour tous. L'intensité et la fréquence de cet accompagnement dépendent du niveau que vous choisissez : Essentiel, Plus ou Premium.
Une préparation solide aux examens
Évaluations d'entraînement corrigées, révisions ciblées et entraînements aux oraux. Des classes dédiées pour se préparer sereinement. Objectif : réussir votre diplôme du premier coup.
Une communauté qui vous tire vers le haut
Une communauté de plus de 59 000 apprenants. Échanges, entraide et partage d’expériences. Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
Une projection vers l'emploi
Votre formation a un objectif : vous ouvrir des portes. CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, accès à des offres ciblées : Studi vous outille pour la suite. Parce que la réussite ne s'arrête pas au diplôme.
Modalités
Pour entrer en formation, le candidat doit :
Formation dans le domaine :
-
Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (bac+3) validé
OU avoir validé 180 crédits ECTS
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
Formation hors domaine :
-
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (Bac+3) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 180 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 (Bac) avec au moins 48 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
*Dans le domaine : finance, économie, sciences de gestion
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Dans le cadre de votre formation, le stage n'est pas obligatoire.
Toutefois, toute expérience professionnelle, passée ou en cours, ou réalisation de stage, vous permet de développer vos compétences et de vous immerger dans le milieu que vous rejoindrez prochainement.
Cela reste un atout pour l'obtention de votre Titre/Diplôme.
Studi vous fournira une convention de stage sur demande.
Examens portant sur le Diplôme reconnu par l’Etat
Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Mémoire
- Vidéo de soutenance
- Mise en situation professionnelle en 2 parties
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
RNCP41881BC01 - Elaborer des solutions de développement économique (investissements) >> RNCP37437 - Expert en finance de marché >> RNCP37437BC01 - Elaborer des solutions de développement économique
Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du Titre complet.
Choisissez votre niveau d’accompagnement
ESSENTIEL
La souplesse, sans rien sacrifier à la qualité
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
- Pack Compétences 360 Allez au-delà de votre diplôme : 6 accélérateurs de carrière (IA, soft skills, langues, logiciels pros, entrepreneuriat, coaching carrière) et 2 formations métiers pour renforcer votre profil
- Accès prolongé à la formation
- Classes virtuelles en direct
- Soutien pédagogique des formateurs
- Séances individuelles avec un formateur expert 30 min en tête-à-tête avec un expert pour débloquer, approfondir un point ou préparer un examen. Volume moyen indicatif
- Accompagnement emploi personnalisé
- Assistance pédagogique et technique
- Assistant pédagogique IA
- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
- Garantie Diplômé ou Remboursé
- Garantie Embauché ou Remboursé
PLUS
Le cadre qui structure votre parcours, à chaque étape
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- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
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PREMIUM
L'intensité pour maximiser votre réussite, jusqu'à l'emploi
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
- Pack Compétences 360 Allez au-delà de votre diplôme : 6 accélérateurs de carrière (IA, soft skills, langues, logiciels pros, entrepreneuriat, coaching carrière) et 2 formations métiers pour renforcer votre profil
- Accès prolongé à la formation
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- Soutien pédagogique des formateurs
- Séances individuelles avec un formateur expert 30 min en tête-à-tête avec un expert pour débloquer, approfondir un point ou préparer un examen. Volume moyen indicatif
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- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
- Garantie Diplômé ou Remboursé
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Solutions de financement
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Afin de suivre la formation dans de bonnes conditions, l’apprenant doit disposer :
- d’un ordinateur (PC ou Mac) ou d’une tablette récente ;
- d’un système d’exploitation à jour ;
- d’un navigateur web récent (Chrome, Firefox ou Edge) ;
- d’une connexion Internet stable ;
- d’un débit Internet suffisant pour les contenus vidéo et les classes virtuelles ;
- d’un casque audio ;
- d’un micro et d’une webcam pour les classes virtuelles lorsque celles-ci sont prévues.
Pour favoriser une mémorisation efficace et un apprentissage dynamique, nous combinons plusieurs formats complémentaires : vidéos pédagogiques, cours écrits, fiches de synthèse PDF, quiz interactifs, cas pratiques, mises en situation et auto-évaluations.
À cela s'ajoutent plus de 10 000 classes virtuelles par an, en direct ou en replay, pour approfondir les notions clés et interagir avec les formateurs.
L'accompagnement en formation à distance étant au cœur du dispositif Studi, l'apprenant est accompagné par divers professionnels qualifiés et compétents :
- Des chargés de relation apprenant : responsables de l'assistance par téléphone et depuis la plateforme de formation à distance, ils assurent un suivi, un accompagnement méthodologique, l'évaluation de la satisfaction et un soutien motivationnel ;
- Des formateurs experts : recrutés selon leurs qualifications et leurs expériences professionnelle et pédagogique, ils sont en charge d'aider l'apprenant à progresser dans son parcours et d'évaluer sa progression. Ils assurent une réponse sur le forum de chaque cours sous un délai de 48 h, la correction de copies sous 7 jours maximum, et animent des cours en direct chaque semaine sur la plateforme ;
- Une assistance technique : assurée par le service informatique, pour vous accompagner dans l'usage des outils et de leurs fonctionnalités.
